柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/17

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份：2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
DB 4 06/24/32 N/A 2.13 0.09%
BACR 8.407 11/14/32 N/A 1.73 0.07%
HCA 6 04/01/54 N/A 1.65 0.08%
CCL 4 08/01/28 N/A 1.63 0.10%
ABNANV 5 1/8 02/22/33 N/A 1.48 0.05%
SANSCF 3 3/4 01/17/29 N/A 1.42 0.05%
SANTAN 5 3/4 08/23/33 N/A 1.35 0.04%
BNP 2 1/2 03/31/32 N/A 1.26 0.05%
TELEFO 3.698 01/24/32 N/A 1.25 0.03%
F 5.8 03/05/27 N/A 1.25 N/A
GM 3.9 01/12/28 N/A 1.22 N/A
OTEXCN 6.9 12/01/27 N/A 1.21 N/A
OTIS 2 7/8 11/19/27 N/A 1.18 N/A
NFLX 3 5/8 05/15/27 N/A 1.18 N/A
MGNLN 5 5/8 10/20/51 N/A 1.12 N/A
UAL 5 7/8 10/15/27 N/A 1.12 N/A
SANTAN 5 04/22/34 N/A 1.11 N/A
CLNXSM 3 5/8 01/24/29 N/A 1.11 N/A
SHBASS 3 7/8 05/10/27 N/A 1.08 N/A
HPE 4.05 09/15/27 N/A 1.08 N/A
RCICN 3.65 03/31/27 N/A 1.07 N/A
COF 7.964 11/02/34 N/A 1.07 N/A
INTNED 4 3/8 08/15/34 N/A 1.06 N/A
EOANGR 3 1/2 01/12/28 N/A 1.06 N/A
TENINC 8 11/17/28 N/A 1.06 N/A
HPE 4.4 09/25/27 N/A 1.06 N/A
ZFFNGR 7 06/12/30 N/A 1.05 N/A
BMW 3 08/27/27 N/A 1.05 N/A
CM 3 1/4 07/16/31 N/A 1.05 N/A
V 2 1/4 05/15/28 N/A 1.05 N/A
AIB 4 5/8 07/23/29 N/A 1.04 N/A
ACAFP 5 1/2 08/28/33 N/A 1.04 N/A
TRIVIU 6 5/8 07/15/30 N/A 1.04 N/A
ORCL 4.45 09/26/30 N/A 1.04 N/A
RABOBK 3 7/8 11/30/32 N/A 1.03 N/A
ABNANV 5 1/2 09/21/33 N/A 1.01 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。