鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD (C)
基金評等 : 
| 基金名稱 | 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金英文名稱 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD (C) | ||
| 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 | ||
| 海外發行公司 | Amundi Funds | ||
| 指標指數 | MSCI Emerging Markets EMEA Index | ||
| 成立日期 | 2001/12/27 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2019/6/14 | 總代理基金生效日 | 2019/6/14 |
| 基金規模 | 89 百萬歐元(2024/03/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 區域型基金 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 投資標的 | 股票型 | 風險報酬等級 | RR5 |
| 最高經理費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 4.5000 | 單一報價 | Y | ISIN Code | LU1882447698 | 配息頻率 |
| 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | 傘狀基金 | Y | 備註 | 行政費中包含保管費及其他稅賦等相關費用，目前行政費為0.33％ |
| 經理人 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS，亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理，並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險方法。 | ||
| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,容海國際證券投資顧問股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,野村證券投資信託股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新光證券投資信託股份有限公司,瑞興商業銀行,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/13 | 21.88 | 0.74 | 3.11 | 3.65 | 5.19 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| 2.96 | 5.14 | 15.83 | 20.75 | N/A | -1.17 |
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 | 2002/05/02 | 30.2987 | -10.2471 | 14.97 | -29.9 | N/A |
| 0088 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 | 2001/12/28 | 30.4227 | -10.255 | 15.04 | -30.98 | N/A |
| 0D70 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 | 2015/06/24 | 30.3589 | -10.239 | 15.01 | -29.94 | N/A |
| 0D71 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 | 2015/06/24 | 30.4171 | -10.2473 | 15.01 | -30.95 | N/A |
| 0Y17 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 | 2015/07/13 | 30.4498 | -10.1409 | 14.99 | -29.96 | N/A |
| 0Y71 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 | 2015/07/13 | 30.3664 | -10.1916 | 15.13 | -30.96 | N/A |
| 23C6 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 | 2001/12/27 | 29.9135 | -9.8935 | 15.95 | -30.74 | N/A |
| 23C7 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 | 2000/12/18 | 29.821 | -9.6791 | 15.8 | -29.75 | N/A |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 | 2002/05/02 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | N/A |
| 0088 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 | 2001/12/28 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | N/A |
| 0D70 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 | 2015/06/24 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | N/A |
| 0D71 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 | 2015/06/24 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | N/A |
| 0Y17 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 | 2015/07/13 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | N/A |
| 0Y71 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 | 2015/07/13 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | N/A |
| 23C6 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 | 2001/12/27 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | N/A |
| 23C7 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 | 2000/12/18 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | N/A |