| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
1.67 |
-1.20 |
-1.03 |
3.71 |
10.25 |
11.74 |
-2.95 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/27) |
1.67 |
-1.2 |
-1.03 |
3.71 |
10.25 |
11.74 |
-2.95 |
| 定期定額報酬率(04/27) |
1.67 |
-0.55 |
-0.68 |
0.73 |
3.28 |
6.28 |
5.63 |
基準指數 - Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-3.12 |
0.98 |
0.57 |
-0.21 |
0.26 |
0.46 |
1.26 |
0.55 |
-0.03 |
1.82 |
-0.06 |
0.39 |
| 指標指數 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
1.05 |
-0.22 |
1.47 |
-0.66 |
0.42 |
| 差額 |
-1.31 |
-0.66 |
0.57 |
0.06 |
-0.36 |
-0.09 |
0.19 |
-0.51 |
0.19 |
0.35 |
0.61 |
-0.02 |
|
