柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.1797 -0.0077 -0.08
2026/04/24 10.1874 0.0020 0.02
2026/04/23 10.1854 -0.0200 -0.20
2026/04/22 10.2054 -0.0036 -0.04
2026/04/21 10.2090 -0.0182 -0.18
2026/04/20 10.2272 -0.0111 -0.11
2026/04/17 10.2383 0.0473 0.46
2026/04/16 10.1910 -0.0124 -0.12
2026/04/15 10.2034 -0.0062 -0.06
2026/04/14 10.2096 0.0505 0.50
2026/04/13 10.1591 -0.0064 -0.06
2026/04/10 10.1655 -0.0053 -0.05
2026/04/09 10.1708 -0.0188 -0.18
2026/04/08 10.1896 0.1021 1.01
2026/04/07 10.0875 -0.0224 -0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.1099 -0.0011 -0.01
2026/04/01 10.1110 0.0346 0.34
2026/03/31 10.0764 0.0249 0.25
2026/03/30 10.0515 0.0393 0.39
2026/03/27 10.0122 -0.0328 -0.33
2026/03/26 10.0450 -0.0573 -0.57
2026/03/25 10.1023 0.0482 0.48
2026/03/24 10.0541 -0.0160 -0.16
2026/03/23 10.0701 0.0238 0.24
2026/03/20 10.0463 -0.0699 -0.69
2026/03/19 10.1162 -0.0364 -0.36
2026/03/18 10.1526 -0.0251 -0.25
2026/03/17 10.1777 0.0276 0.27
2026/03/16 10.1501 0.0340 0.34
2026/03/13 10.1161 -0.0340 -0.33