| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
0.35 |
-0.34 |
-1.28 |
1.85 |
5.57 |
6.14 |
5.70 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/27) |
0.35 |
-0.34 |
-1.28 |
1.85 |
5.57 |
6.14 |
5.7 |
| 定期定額報酬率(04/27) |
0.35 |
-0.24 |
-0.63 |
-0.14 |
1.50 |
2.92 |
4.20 |
基準指數 - Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-0.82 |
0.35 |
-0.02 |
-0.58 |
-0.09 |
0.24 |
0.2 |
0.59 |
0.24 |
1.07 |
0.16 |
0.52 |
| 指標指數 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
1.05 |
-0.22 |
1.47 |
-0.66 |
0.42 |
| 差額 |
1 |
-1.29 |
-0.02 |
-0.31 |
-0.71 |
-0.31 |
-0.87 |
-0.47 |
0.46 |
-0.4 |
0.82 |
0.1 |
|
