宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 2.1282 -0.0029 -0.14
2026/04/24 2.1311 0.0027 0.13
2026/04/23 2.1284 -0.0007 -0.03
2026/04/22 2.1291 0.0019 0.09
2026/04/21 2.1272 -0.0034 -0.16
2026/04/20 2.1306 -0.0005 -0.02
2026/04/17 2.1311 0.0048 0.23
2026/04/16 2.1263 -0.0013 -0.06
2026/04/15 2.1276 -0.0010 -0.05
2026/04/14 2.1286 0.0021 0.10
2026/04/13 2.1265 0.0023 0.11
2026/04/10 2.1242 -0.0125 -0.59
2026/04/09 2.1367 0.0012 0.06
2026/04/08 2.1355 -0.0017 -0.08
2026/04/02 2.1372 0.0030 0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 2.1342 -0.0031 -0.15
2026/03/31 2.1373 0.0008 0.04
2026/03/30 2.1365 0.0050 0.23
2026/03/27 2.1315 0.0005 0.02
2026/03/26 2.1310 -0.0056 -0.26
2026/03/25 2.1366 0.0050 0.23
2026/03/24 2.1316 -0.0044 -0.21
2026/03/23 2.1360 0.0029 0.14
2026/03/20 2.1331 -0.0082 -0.38
2026/03/19 2.1413 0.0013 0.06
2026/03/18 2.1400 -0.0055 -0.26
2026/03/17 2.1455 0.0010 0.05
2026/03/16 2.1445 0.0035 0.16
2026/03/13 2.1410 0.0007 0.03
2026/03/12 2.1403 -0.0037 -0.17