| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
2.69 |
-0.83 |
-0.89 |
5.67 |
10.13 |
16.98 |
3.35 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/27) |
2.69 |
-0.83 |
-0.89 |
5.67 |
10.13 |
16.98 |
3.35 |
| 定期定額報酬率(04/27) |
2.69 |
0.21 |
0.24 |
1.53 |
2.88 |
6.74 |
7.48 |
基準指數 - 道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-4.17 |
0.76 |
1.37 |
0.13 |
-0.83 |
-0.46 |
1.47 |
0.62 |
2.35 |
0.87 |
0.63 |
-1.06 |
| 指標指數 |
-7.4 |
1.66 |
2.96 |
0.97 |
-0.04 |
2.01 |
3.22 |
2.61 |
1.11 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
| 差額 |
3.23 |
-0.91 |
-1.59 |
-0.84 |
-0.79 |
-2.47 |
-1.74 |
-1.99 |
1.25 |
-3.58 |
-4.99 |
-1.79 |
|
