| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 宏利投信 | ||
| 成立日期 | 2020年9月21日 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
| 基金規模 | 44,735千元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | |
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 1,000元 | 定時定額 | N/A |
| 計價幣別 | 美元 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 短線交易買回費0.01% |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2800 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
   |
| 基金統編 | 72967971L | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | (一)本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (二)本基金投資之外國有價證券，包括： 1.在外國證券交易所及經金管會核准之外國店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、 封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位，以及追蹤、模擬或複製指數表現之 ETF(反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)； 2.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位； 3.符合金管會所規定之信用評等等級，由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)； 4.本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華泰商業銀行，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4212 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 2018/07/16 | 2.08 | -10.58 | 3.22 | 5.93 | -0.47 |
| 4213 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣) | 2018/07/16 | 2.01 | -10.83 | 3.65 | 6.92 | -0.9 |
| 4S05 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 2020/09/21 | 3.91 | -13.68 | 5.53 | 6.85 | 3.21 |
| 4S06 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元) | 2020/09/21 | 3.61 | -13.7 | 5.51 | 6.83 | 3.21 |
| 4S07 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 2020/09/21 | 8.96 | -13.19 | 8.95 | 5.92 | 0.63 |
| 4S08 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險) | 2020/09/21 | 8.15 | -12.22 | 2.67 | 2.59 | 0.24 |
| 5K02 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 2020/09/21 | 1.1 | -2.57 | 3.45 | 7.07 | N/A |
| 5K03 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣) | 2020/09/21 | 1.01 | -9.28 | 3.77 | 9 | -1.05 |
| 9A17 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 2018/07/16 | 3.58 | -13.74 | 5.51 | 6.93 | 3.2 |
| 9A18 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元) | 2018/07/16 | 3.64 | -13.78 | 5.53 | 6.94 | 3.25 |
| 9A19 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) | 2018/07/16 | 5.99 | -13.27 | 1.13 | 3.45 | 0.72 |
| 9A20 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險) | 2018/07/16 | 6.27 | -14.32 | 1.73 | 3.4 | 1 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4212 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 2018/07/16 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 | 3.03 |
| 4213 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣) | 2018/07/16 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 | 3.03 |
| 4S05 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 2020/09/21 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 | 3.03 |
| 4S06 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元) | 2020/09/21 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 | 3.03 |
| 4S07 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 2020/09/21 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 | 3.03 |
| 4S08 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險) | 2020/09/21 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 | 3.03 |
| 5K02 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 2020/09/21 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 | 3.03 |
| 5K03 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣) | 2020/09/21 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 | 3.03 |
| 9A17 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 2018/07/16 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 | 3.03 |
| 9A18 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元) | 2018/07/16 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 | 3.03 |
| 9A19 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) | 2018/07/16 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 | 3.03 |
| 9A20 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險) | 2018/07/16 | 2.94 | 3.18 | 3.21 | 3.65 | 3.03 |