宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.9700 -0.0100 -0.13
2026/04/24 7.9800 0.0000 0.00
2026/04/23 7.9800 0.0100 0.13
2026/04/22 7.9700 0.0200 0.25
2026/04/21 7.9500 -0.0200 -0.25
2026/04/20 7.9700 0.0000 0.00
2026/04/17 7.9700 0.0200 0.25
2026/04/16 7.9500 -0.0300 -0.38
2026/04/15 7.9800 0.0300 0.38
2026/04/14 7.9500 0.0400 0.51
2026/04/13 7.9100 0.0200 0.25
2026/04/10 7.8900 0.0000 0.00
2026/04/09 7.8900 -0.0300 -0.38
2026/04/08 7.9200 0.0500 0.64
2026/04/07 7.8700 0.0300 0.38
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.8400 0.0200 0.26
2026/04/01 7.8200 0.0400 0.51
2026/03/31 7.7800 -0.0300 -0.38
2026/03/30 7.8100 0.0000 0.00
2026/03/27 7.8100 -0.0300 -0.38
2026/03/26 7.8400 -0.0500 -0.63
2026/03/25 7.8900 0.0300 0.38
2026/03/24 7.8600 -0.0100 -0.13
2026/03/23 7.8700 0.0300 0.38
2026/03/20 7.8400 -0.0700 -0.88
2026/03/19 7.9100 -0.0200 -0.25
2026/03/18 7.9300 -0.0200 -0.25
2026/03/17 7.9500 0.0100 0.13
2026/03/16 7.9400 0.0000 0.00
2026/03/13 7.9400 -0.0300 -0.38