摩根東協基金(美元)(累計)
JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) - USD 基金評等 :

基金基本資料

基金類型 區域型基金
投資區域 東協
投資標的 股票型
計價幣別 美元
基金規模 1233.4(單位:百萬)
經理人 黃寶麗/羅思洋/梁素芬/王長祺

淨值走勢圖

基金 淨值 淨值日期 自今年以
來報酬率(%)		 年化
標準差		 Sharpe Beta
摩根東協(美元)(累計) 181.5800 2026/04/28 1.39 13.55 0.31 0.54

績效比較圖

每年報酬率變化

區域持股分布(資料日期:2026/02/28)

產業持股分布(資料日期:2026/02/28)

主要持股(日期:2026/02/28)

個股名稱 比例
DBS Group Holdings,金融,新加坡 9.3%
Oversea-Chinese Banking,金融,新加坡 8.6%
Sea,非必需消費品,新加坡 5.5%
Singapore Telecommunications,通訊服務,新加坡 4.2%
Malayan Banking,金融,馬來西亞 4.1%
Delta Electronics (Thailand),資訊科技,泰國 3.6%
Bank Central Asia,金融,印尼 3.6%
Keppel,工業,新加坡 2.7%
Bank Rakyat Indonesia,金融,印尼 2.6%
PTT Public,能源,泰國 2.6%

基金績效(原幣計算 日期:2026/04/28)

名稱 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根東協基金(美元)(累計) 2.15 -3.21 2.48 15.78 1.39
NASDAQ Asia NTR Index 9.54 4.56 13.15 40.69 12.95

五力分析

解釋
一、 三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。
二、 超額報酬
以夏普值（Sharpe）為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。
三、 獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。
四、 交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。
五、 報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。