摩根東協基金(美元)(累計)
JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) - USD
基金評等 : 
| 基金名稱 | 摩根東協基金(美元)(累計) | ||
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| 基金英文名稱 | JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) - USD | ||
| 台灣總代理 | 摩根投信 | ||
| 海外發行公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 指標指數 | MSCI綜合東協10/40淨回報指數 | ||
| 成立日期 | 1983/07/07 | 註冊地 | 香港 |
| 基金核准生效日 | 2006/7/19 | 總代理基金生效日 | 2015/3/1 |
| 基金規模 | 1233 百萬美元(2026/02/28) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 區域型基金 | 投資區域 | 東協 |
| 投資標的 | 股票型 | 風險報酬等級 | RR5 |
| 最高經理費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.0180 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 | 單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |||
| 保管機構 | Bank of East Asia (Trustees) Limited | 傘狀基金 | N | 備註 | 以上銷售費、經理費、保管費為實際值 |
| 經理人 | 黃寶麗/羅思洋/梁素芬/王長祺 | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國，或其大部分盈利來自該等成員國之股票證券。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。 | ||
| 銷售機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,統一綜合證券股份有限公司 ,兆豐證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,台新綜合證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司 ,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,渣打國際商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,瑞興商業銀行,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,三信商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,將來商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | 181.58 | -0.27 | 2.93 | 2.93 | 1.39 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| 2.15 | -3.21 | 2.48 | 15.78 | 30.30 | 23.01 |
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
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| 2615 摩根東協(美元)(累計) | 1983/07/07 | 5.16 | -5.33 | -1.08 | 12.38 | 12.63 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2615 摩根東協(美元)(累計) | 1983/07/07 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |