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| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根東協(美元)(累計) |
181.5800 |
2026/04/28 |
1.39 |
13.55 |
0.31 |
0.54 |
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根東協(美元)(累計) |
-0.03 |
2.15 |
2.93 |
2.93 |
-3.21 |
2.48 |
5.71 |
15.78 |
30.30 |
23.01 |
22.56 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/28) |
2.15 |
-3.21 |
2.48 |
15.78 |
30.3 |
23.01 |
22.56 |
| 定期定額報酬率(04/28) |
2.16 |
-2.22 |
0.02 |
3.80 |
11.09 |
17.38 |
20.69 |
基準指數 - NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-8.28 |
3.75 |
3.52 |
1.91 |
-0.44 |
1.65 |
-0.62 |
3.98 |
1.24 |
-1.06 |
4.4 |
2.93 |
| 基準指數 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
3.25 |
0.93 |
4.29 |
4.88 |
2.93 |
| 差額 |
5.03 |
-3.43 |
-3.7 |
0.31 |
0.95 |
-1.56 |
-5.14 |
0.73 |
0.31 |
-5.35 |
-0.48 |
0.001 |
