基金基本資料
| 基金類型 | 股票債券平衡型跨國投資型 |
|---|---|
| 投資區域 | 東南亞國協 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 3.22(2026/03/31) |
| 經理人 | 張哲銘 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.8500 | 2026/04/27 | 8.50 | 2.75 | 11.22 | 0.36 | 0.24 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 6.28% |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 2.11% |
| AMMB HOLDINGS BHD | 1.1% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3.55% |
| PUBLIC BANK BERHAD | 2.43% |
| CP ALL PCL-NVDR | 1.06% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1.95% |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 1.58% |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1.84% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 3.71% |
| MALAYAN BANKING BHD | 2.15% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 9.51% |
| PTT PCL-NVDR | 1.35% |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 1.25% |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 1.01% |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 1.55% |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.57% |
| IHH Healthcare Bhd | 1.04% |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 2.85% |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 1.75% |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 2.38% |
| SEA LTD-ADR | 2.64% |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 1.28% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 1.57% |
| DCVFMVN DIAMOND ETF | 3.55% |
| KEPPEL LTD | 2% |
| GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | 1.08% |