元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.8500 -0.0300 -0.28
2026/04/24 10.8800 -0.0200 -0.18
2026/04/23 10.9000 -0.1000 -0.91
2026/04/22 11.0000 0.0100 0.09
2026/04/21 10.9900 -0.0400 -0.36
2026/04/20 11.0300 -0.0300 -0.27
2026/04/17 11.0600 0.0300 0.27
2026/04/16 11.0300 -0.0600 -0.54
2026/04/15 11.0900 0.0000 0.00
2026/04/14 11.0900 0.0100 0.09
2026/04/13 11.0800 0.0000 0.00
2026/04/10 11.0800 0.0800 0.73
2026/04/09 11.0000 -0.0400 -0.36
2026/04/08 11.0400 0.1800 1.66
2026/04/07 10.8600 -0.0500 -0.46
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.9100 -0.0500 -0.46
2026/04/01 10.9600 0.1500 1.39
2026/03/31 10.8100 0.0500 0.46
2026/03/30 10.7600 -0.0300 -0.28
2026/03/27 10.7900 -0.0500 -0.46
2026/03/26 10.8400 -0.1500 -1.36
2026/03/25 10.9900 0.1400 1.29
2026/03/24 10.8500 -0.0400 -0.37
2026/03/23 10.8900 -0.0500 -0.46
2026/03/20 10.9400 -0.0600 -0.55
2026/03/19 11.0000 0.0100 0.09
2026/03/18 10.9900 0.0000 0.00
2026/03/17 10.9900 0.1100 1.01
2026/03/16 10.8800 0.0800 0.74
2026/03/13 10.8000 -0.0800 -0.74