基金基本資料
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金規模(億) | 0.15(2026/03/31) |
| 經理人 | 曾俊豪 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.6414 | 2026/04/27 | 16.42 | -0.71 | 3.17 | -0.03 | 0.73 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| VMED 4 1/4 01/31/31 | 1.15% |
| ICELTD 4 3/8 05/15/28 | 1.19% |
| ADT 4 1/8 08/01/29 | 1.17% |
| CC 4 5/8 11/15/29 | 1.58% |
| VENLNG 8 1/8 06/01/28 | 1.09% |
| SPLS 10 3/4 09/01/29 | 1.07% |
| PUBLN 7 7/8 12/30/30 | 1.38% |
| ASCRES 5 7/8 06/30/29 | 1.09% |
| STONPB 10 3/4 07/31/29 | 1.38% |
| VEGLPL 7 3/4 05/01/35 | 1.22% |
| HLF 4 7/8 06/01/29 | 1.24% |
| VSAT 7 1/2 05/30/31 | 1.4% |
| VENLNG 9 7/8 02/01/32 | 1.29% |
| VEDLN 9 1/8 10/15/32 | 1.88% |
| NCX 4 1/4 05/15/29 | 1.27% |
| ACHC 7 3/8 03/15/33 | 1.25% |
| SFLY 8 1/2 10/01/27 | 1.21% |