台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.6414 -0.0017 -0.01
2026/04/24 11.6431 0.0103 0.09
2026/04/23 11.6328 -0.0230 -0.20
2026/04/22 11.6558 0.0007 0.01
2026/04/21 11.6551 -0.0002 -0.00
2026/04/20 11.6553 0.0019 0.02
2026/04/17 11.6534 0.0230 0.20
2026/04/16 11.6304 0.0014 0.01
2026/04/15 11.6290 0.0145 0.12
2026/04/14 11.6145 0.0303 0.26
2026/04/13 11.5842 0.0056 0.05
2026/04/10 11.5786 0.0007 0.01
2026/04/09 11.5779 0.0143 0.12
2026/04/08 11.5636 0.0575 0.50
2026/04/07 11.5061 -0.0038 -0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.5099 0.0042 0.04
2026/04/01 11.5057 0.0346 0.30
2026/03/31 11.4711 0.0210 0.18
2026/03/30 11.4501 -0.0018 -0.02
2026/03/27 11.4519 -0.0558 -0.48
2026/03/26 11.5077 -0.0298 -0.26
2026/03/25 11.5375 0.0329 0.29
2026/03/24 11.5046 -0.0049 -0.04
2026/03/23 11.5095 0.0075 0.07
2026/03/20 11.5020 -0.0200 -0.17
2026/03/19 11.5220 -0.0509 -0.44
2026/03/18 11.5729 -0.0085 -0.07
2026/03/17 11.5814 0.0192 0.17
2026/03/16 11.5622 0.0020 0.02
2026/03/13 11.5602 -0.0338 -0.29