基金基本資料
| 基金類型 | 不動產證券化型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣，北美洲 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 9.26(2026/03/31) |
| 經理人 | 黃俊晏 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 29.4000 | 2026/04/27 | 194.00 | 9.70 | 13.76 | 0.18 | 0.65 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| REGENCY CENTERS CORP | 3.28% |
| HOST HOTELS & RESORT | 2.16% |
| ESSEX PROPERTY TRUST | 2.93% |
| REALTY INCOME CORP | 5.14% |
| SIMON PROPERTY GROUP | 3.23% |
| NIPPON ACCOMMODATION | 1.75% |
| Digital Realty Trust | 8.74% |
| Public Storage | 2.82% |
| IRON MOUNTAIN INC | 1.95% |
| EASTGROUP PROPERTIES | 6.89% |
| Prologis L.P. | 9.16% |
| EXR US | 3.41% |
| Welltower Inc | 7.71% |
| Equinix有限公司 | 9.34% |
| Chartwell Retirement Residence | 3.26% |
| WP Carey公司 | 4.71% |
| Terreno地產公司 | 5.05% |
| Granite Real Estate Investme | 2.85% |
| 快適居住投資法人 | 3.19% |
| American Healthcare REIT Inc | 1.63% |
| Smartstop Self Storage REIT In | 1.57% |