台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 29.4000 -0.2400 -0.81
2026/04/24 29.6400 -0.1900 -0.64
2026/04/23 29.8300 0.2500 0.85
2026/04/22 29.5800 -0.1900 -0.64
2026/04/21 29.7700 -0.4100 -1.36
2026/04/20 30.1800 0.0700 0.23
2026/04/17 30.1100 0.3700 1.24
2026/04/16 29.7400 0.2000 0.68
2026/04/15 29.5400 -0.0200 -0.07
2026/04/14 29.5600 0.2200 0.75
2026/04/13 29.3400 0.1300 0.45
2026/04/10 29.2100 0.0600 0.21
2026/04/09 29.1500 0.1600 0.55
2026/04/08 28.9900 0.3400 1.19
2026/04/07 28.6500 0.0600 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 28.5900 0.2100 0.74
2026/04/01 28.3800 0.2800 1.00
2026/03/31 28.1000 0.4300 1.55
2026/03/30 27.6700 0.1100 0.40
2026/03/27 27.5600 -0.1200 -0.43
2026/03/26 27.6800 -0.1200 -0.43
2026/03/25 27.8000 0.0100 0.04
2026/03/24 27.7900 -0.1700 -0.61
2026/03/23 27.9600 0.3000 1.08
2026/03/20 27.6600 -0.7600 -2.67
2026/03/19 28.4200 -0.0300 -0.11
2026/03/18 28.4500 -0.4000 -1.39
2026/03/17 28.8500 -0.0600 -0.21
2026/03/16 28.9100 0.3000 1.05
2026/03/13 28.6100 0.0100 0.03