基金基本資料
| 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 25.08(2026/03/31) |
| 經理人 | 鄭羽庭 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基台灣精五門基金A類型(台幣) | 174.90 | 2026/04/28 | 1,649.00 | 79.07 | 27.25 | 1.34 | 0.78 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 中砂 | 2.71% |
| 台達電 | 6.21% |
| 國巨* | 2.27% |
| 台積電 | 6.51% |
| 旺宏 | 4.57% |
| 智邦 | 2.42% |
| 致茂 | 3.52% |
| 金像電 | 4.33% |
| 台光電 | 4.96% |
| 奇鋐 | 4.86% |
| 波若威 | 2.23% |
| 上詮 | 3.59% |
| 嘉澤 | 3.52% |
| 健策 | 4.49% |
| 貿聯-KY | 3.72% |
| 日月光投控 | 3.37% |
| 信驊 | 3.27% |
| 萬潤 | 4.48% |
| 旺矽 | 4.39% |
| 台燿 | 4.04% |
| 穎崴 | 4.91% |
| 富世達 | 2.67% |
| 群聯 | 3.61% |
| 金居 | 1.54% |