凱基台灣精五門基金A類型(台幣)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/28 174.90 1.30 0.75
2026/04/27 173.60 -1.31 -0.75
2026/04/24 174.91 3.10 1.80
2026/04/23 171.81 -3.69 -2.10
2026/04/22 175.50 1.50 0.86
2026/04/21 174.00 4.08 2.40
2026/04/20 169.92 3.51 2.11
2026/04/17 166.41 2.05 1.25
2026/04/16 164.36 3.11 1.93
2026/04/15 161.25 5.43 3.48
2026/04/14 155.82 3.39 2.22
2026/04/13 152.43 0.27 0.18
2026/04/10 152.16 3.09 2.07
2026/04/09 149.07 2.21 1.50
2026/04/08 146.86 10.19 7.46
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/07 136.67 4.29 3.24
2026/04/02 132.38 -2.79 -2.06
2026/04/01 135.17 9.02 7.15
2026/03/31 126.15 -7.93 -5.91
2026/03/30 134.08 -2.43 -1.78
2026/03/27 136.51 -0.52 -0.38
2026/03/26 137.03 -0.87 -0.63
2026/03/25 137.90 6.56 4.99
2026/03/24 131.34 -1.70 -1.28
2026/03/23 133.04 -5.50 -3.97
2026/03/20 138.54 1.20 0.87
2026/03/19 137.34 2.93 2.18
2026/03/18 134.41 4.70 3.62
2026/03/17 129.71 3.05 2.41
2026/03/16 126.66 0.40 0.32