基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資指數型 |
|---|---|
| 投資區域 | 大陸 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 0.68(2026/03/31) |
| 經理人 | 林永祥 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐滬深300紅利指數基金(美元) | 11.3200 | 2026/04/27 | 13.20 | 1.98 | 10.40 | 0.38 | 0.00 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 工商銀行 | 2.24% |
| 寧滬高速 | 1.39% |
| 中國石化 | 2.36% |
| 中國石油 | 2.91% |
| 招商銀行 | 1.68% |
| 中信銀行 | 2.28% |
| 中國平安 | 1.79% |
| 建設銀行 | 2.41% |
| 交通銀行 | 2.28% |
| 中聯重科 | 1.92% |
| 重慶農村商業銀行 | 2.06% |
| 民生銀行 | 1.66% |
| 農業銀行 | 1.7% |
| 中國銀行 | 2.23% |
| 中國神華 | 1.72% |
| 浦發銀行 | 1.68% |
| 中國建築 | 1.32% |
| 興業銀行 | 1.32% |
| 雙匯發展 | 1.75% |
| 西山煤電 | 1.57% |
| 華夏銀行 | 1.74% |
| 寶鋼股份 | 1.66% |
| 華域汽車 | 1.4% |
| 大秦鐵路 | 1.92% |
| 南京銀行 | 2.4% |
| 北京銀行 | 2.29% |
| 光大銀行 | 1.47% |
| 中煤能源 | 2.27% |
| 平安銀行 | 1.49% |
| 美的集團 | 1.65% |
| 上海銀行 | 2.11% |
| 龍蟒佰利 | 1.02% |
| 江蘇銀行 | 2.51% |
| 杭州銀行 | 1.46% |
| 郵儲銀行 | 1.26% |
| 陝西煤業 | 3.26% |
| 成都銀行 | 1.48% |
| 青島港 | 1.36% |
| 四川路橋 | 1.14% |
| 中信特鋼 | 1.04% |
| 浙商銀行 | 1.84% |
| 兗礦能源 | 1.76% |
| 藏格礦業 | 2.4% |
| 滬農商行 | 1.81% |
| 招商局公路網絡科技控股股份有 | 1.31% |
| 中遠海運控股股份有限公司 | 5.54% |