基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 0.35(2026/03/31) |
| 經理人 | 余冠廷 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.0763 | 2026/04/27 | -4.50 | -0.28 | 4.15 | 0.21 | 0.97 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| CSX Corp | 2.33% |
| Archer-Daniels-Midland Co | 2.25% |
| 萬事達卡 | 2.26% |
| 依歐格資源 | 3.75% |
| 美國運通 | 2.28% |
| 廢棄物管理 | 2.31% |
| 聯合包裹服務公司 | 4.66% |
| 宏利金融 | 2.16% |
| 史賽克 | 2.88% |
| 阿默普萊斯金融公司 | 2.32% |
| 諾可公司 | 2.88% |
| 丘奇及德懷特公司 | 1.01% |
| Meta平台公司 | 1.44% |
| 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 1.99% |
| 聯合健康集團公司 | 1.39% |
| 家得寶公司 | 4.01% |
| ServiceNow公司 | 2.47% |
| 信諾集團 | 3.81% |
| D.R. Horton公司 | 4.33% |
| 杜克能源卡羅來納有限責任公司 | 3.47% |
| 大都會人壽 | 2.35% |
| 消費者能源公司 | 2.82% |
| 康卡斯特公司 | 1.45% |
| 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 | 2.27% |
| 阿曼瑞恩伊利諾公司 | 2.29% |
| 強鹿資本公司 | 3.78% |
| 康菲公司 | 1.74% |
| 阿波羅管理控股有限合夥 | 1.43% |
| 太平洋電力公司 | 1.7% |
| 黑石控股金融有限責任公司 | 2.11% |
| 福斯集團(美國)金融 | 3.8% |
| 思科 | 3.47% |
| 羅氏控股公司 | 1.74% |
| BMW美國資本有限責任公司 | 1.7% |
| 帝亞吉歐投資公司 | 3.84% |
| 博楓資產管理有限公司 | 2.9% |
| 馬什麥克倫南集團公司 | 2.4% |