富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 8.0763 -0.0141 -0.17
2026/04/24 8.0904 0.0071 0.09
2026/04/23 8.0833 -0.0162 -0.20
2026/04/22 8.0995 0.0003 0.00
2026/04/21 8.0992 -0.0160 -0.20
2026/04/20 8.1152 -0.0012 -0.01
2026/04/17 8.1164 0.0316 0.39
2026/04/16 8.0848 -0.0139 -0.17
2026/04/15 8.0987 -0.0080 -0.10
2026/04/14 8.1067 0.0298 0.37
2026/04/13 8.0769 0.0125 0.16
2026/04/10 8.0644 -0.0056 -0.07
2026/04/09 8.0700 0.0045 0.06
2026/04/08 8.0655 0.0353 0.44
2026/04/07 8.0302 -0.0052 -0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 8.0354 0.0100 0.12
2026/04/01 8.0254 -0.0164 -0.20
2026/03/31 8.0418 0.0274 0.34
2026/03/30 8.0144 0.0444 0.56
2026/03/27 7.9700 -0.0210 -0.26
2026/03/26 7.9910 -0.0541 -0.67
2026/03/25 8.0451 0.0315 0.39
2026/03/24 8.0136 -0.0214 -0.27
2026/03/23 8.0350 0.0348 0.43
2026/03/20 8.0002 -0.0423 -0.53
2026/03/19 8.0425 -0.0195 -0.24
2026/03/18 8.0620 -0.0174 -0.22
2026/03/17 8.0794 0.0189 0.23
2026/03/16 8.0605 0.0287 0.36
2026/03/13 8.0318 -0.0151 -0.19