基金基本資料
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣，大陸，香港 |
| 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金規模(億) | 1.54(2026/03/31) |
| 經理人 | 黃詩紋 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 3.6424 | 2026/04/27 | -13.96 | -1.02 | 3.91 | 0.10 | 0.78 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| LNGFOR 3.95 09/16/29 | 1.6% |
| LNGFOR 3.85 01/13/32 | 1.41% |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 | 2.01% |
| STCITY 5 01/15/29 | 3.84% |
| WYNMAC 5 1/8 12/15/29 | 1.95% |
| SSW 5 1/2 08/01/29 | 1.93% |
| STDCTY 7 02/15/27 | 2.04% |
| PRXNA 4.987 01/19/52 | 3.11% |
| SJMHOL 4.85 01/27/28 | 1.96% |
| CCAMCL 5 02/08/48 | 1.87% |
| EHICAR 12 09/26/27 | 1.84% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.52% |
| FWDGHD 7.635 07/02/31 | 2.56% |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 2.18% |
| MGMCHI 7 1/8 06/26/31 | 2.09% |
| MPEL 7 5/8 04/17/32 | 2.07% |
| GWFOOD 3.258 10/29/30 | 1.81% |
| BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 2.65% |
| CGRNEG 7 1/2 06/26/33 | 1.9% |
| ZHOSHK 5.98 01/30/28 | 2.24% |
| IRBIN 7.11 03/11/32 | 2.05% |
| SOFTBK 6 3/4 07/08/29 | 2.01% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 2.14% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 2.25% |
| AIA 5.4 09/30/54 | 1.93% |
| BIOLIN 6.67 10/09/29 | 2.22% |
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 3.17% |
| HONGQI 7.05 01/10/28 | 2.1% |
| GRNKEN 7 1/4 09/27/28 | 2.5% |
| GRNCH 8.45 02/24/28 | 2.37% |
| GLPSP 9 3/4 05/20/28 | 1.68% |
| CTFSHK 6 3/8 08/22/28 | 2.03% |
| WYNMAC 6 3/4 02/15/34 | 1.99% |
| FOSUNI 6.8 09/09/29 | 1.94% |
| KIOXIA 6 5/8 07/24/33 | 2.1% |
| CWAHK 5 7/8 10/22/30 | 3.95% |
| WESCHI 9.9 12/04/28 | 1.85% |
| IHFLIN 7 1/2 10/16/30 | 1.98% |
| CHIOIL 7 02/04/29 | 3.93% |
| SHUION 9 3/4 01/26/29 | 2.25% |
| FTLNHD 11.8 03/09/29 | 1.93% |