富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 3.6424 -0.0009 -0.02
2026/04/24 3.6433 0.0002 0.01
2026/04/23 3.6431 -0.0023 -0.06
2026/04/22 3.6454 -0.0032 -0.09
2026/04/21 3.6486 0.0038 0.10
2026/04/20 3.6448 0.0025 0.07
2026/04/17 3.6423 -0.0010 -0.03
2026/04/16 3.6433 0.0014 0.04
2026/04/15 3.6419 0.0058 0.16
2026/04/14 3.6361 0.0089 0.25
2026/04/13 3.6272 -0.0016 -0.04
2026/04/10 3.6288 0.0120 0.33
2026/04/09 3.6168 -0.0168 -0.46
2026/04/08 3.6336 0.0168 0.46
2026/04/07 3.6168 -0.0043 -0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 3.6211 -0.0007 -0.02
2026/04/01 3.6218 0.0153 0.42
2026/03/31 3.6065 0.0008 0.02
2026/03/30 3.6057 -0.0062 -0.17
2026/03/27 3.6119 -0.0055 -0.15
2026/03/26 3.6174 0.0008 0.02
2026/03/25 3.6166 0.0193 0.54
2026/03/24 3.5973 0.0019 0.05
2026/03/23 3.5954 -0.0335 -0.92
2026/03/20 3.6289 0.0009 0.02
2026/03/19 3.6280 -0.0239 -0.65
2026/03/18 3.6519 -0.0044 -0.12
2026/03/17 3.6563 -0.0026 -0.07
2026/03/16 3.6589 -0.0090 -0.25
2026/03/13 3.6679 -0.0027 -0.07