基金基本資料
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
|---|---|
| 投資區域 | 亞洲地區 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 2.27(2026/03/31) |
| 經理人 | 夏苔耘 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.0899 | 2026/04/27 | -21.23 | 1.60 | 4.67 | 0.43 | 0.96 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 6% 08APR2026 | 1.43% |
| YANLORD LAND HK CO LTD (REG) (REG S) 5.125% 20M | 1.36% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5 | 1.37% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5. | 1.72% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 15 | 1.17% |
| NWD FINANCE (BVI) LTD (REG) (REG S) VAR PERP 31 | 1.04% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26 | 1.44% |
| JSW HYDRO ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 4.1 | 1.29% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2 | 1.1% |
| IND & COMM BK OF CHINA (REG) (REG S) VAR PERP 3 | 2.32% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) 7.018% | 2.34% |
| FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 5.05% 27JAN2 | 1.72% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) 6.187% | 2.21% |
| BANGKOK BANK PCL/HK SER REGS (REG S) 5.5% 21SEP | 1.58% |
| GREENKO POWER II LTD 4.3% 13DEC2028 | 1.42% |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) | 2.61% |
| STAR ENERGY GEOTHERMAL SER REGS (REG) (REG S) 6 | 1.14% |
| SHRIRAM FINANCE LTD SER REGS (REG S) 6.625% 22A | 1.16% |
| INDIKA INTI ENERGI PT SER REGS (REG S) 8.75% 07 | 1.09% |
| MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS (REG S) 7.125% 14F | 1.12% |
| SAN MIGUEL GLOBAL POWER (REG) (REG S) VAR PERP | 2.76% |
| VEDANTA RESOURCES 10.875000% 17SEP2029 | 1.85% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG) (REG S) ST | 1.95% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS 15FEB2038 | 1.95% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS 4.000000 % 15APR | 1.08% |
| MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS 5.75 % 04-AUG-2030 | 1.27% |
| MONGOLIA INTL BOND SER REGS 6.625000 % 25FEB2030 | 1.1% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS 15JAN2030 | 1.09% |
| VEDANTA RESOURCES SER REGS 9.125000 % 15-OCT-2032 | 1.07% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS VAR PERP 31DEC2 | 1.04% |
| MONGOLIA INTL BOND SER REGS 5.95 % 09-MAR-2032 | 1% |