富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 4.0899 0.0026 0.06
2026/04/24 4.0873 -0.0015 -0.04
2026/04/23 4.0888 -0.0042 -0.10
2026/04/22 4.0930 -0.0028 -0.07
2026/04/21 4.0958 -0.0001 -0.00
2026/04/20 4.0959 0.0062 0.15
2026/04/17 4.0897 0.0015 0.04
2026/04/16 4.0882 -0.0009 -0.02
2026/04/15 4.0891 0.0052 0.13
2026/04/14 4.0839 0.0162 0.40
2026/04/13 4.0677 -0.0017 -0.04
2026/04/10 4.0694 0.0107 0.26
2026/04/09 4.0587 0.0028 0.07
2026/04/08 4.0559 0.0358 0.89
2026/04/07 4.0201 0.0024 0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 4.0177 -0.0315 -0.78
2026/04/01 4.0492 0.0285 0.71
2026/03/31 4.0207 0.0058 0.14
2026/03/30 4.0149 -0.0066 -0.16
2026/03/27 4.0215 -0.0121 -0.30
2026/03/26 4.0336 -0.0063 -0.16
2026/03/25 4.0399 0.0254 0.63
2026/03/24 4.0145 0.0071 0.18
2026/03/23 4.0074 -0.0321 -0.79
2026/03/20 4.0395 -0.0100 -0.25
2026/03/19 4.0495 -0.0161 -0.40
2026/03/18 4.0656 -0.0028 -0.07
2026/03/17 4.0684 0.0009 0.02
2026/03/16 4.0675 -0.0019 -0.05
2026/03/13 4.0694 -0.0149 -0.36