基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 13.90(2026/03/31) |
| 經理人 | 魏卉齊 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 20.8500 | 2026/04/27 | 108.50 | 16.16 | 12.11 | 0.43 | -0.03 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| DUKE ENERGY CORP | 2.23% |
| SEMPRA ENERGY | 1.61% |
| NATIONAL GRID PL | 1.94% |
| ENTERGY CORP | 1.16% |
| PG&E CORP | 1.04% |
| CIENA CORP | 3.74% |
| WILLIAMS COS INC | 2.4% |
| Deutsche Telekom AG-REG | 2.83% |
| SOUTHERN CO | 2.3% |
| IBERDROLA SA | 2.33% |
| EXXON MOBIL CORP | 2.43% |
| NextEra Energy | 4.66% |
| ENBRIDGE INC | 2.58% |
| TERADYNE INC | 1.14% |
| AT&T INC | 4.38% |
| CORNING INC | 1.11% |
| SSE PLC | 1.02% |
| HCA HOLDINGS INC | 1.77% |
| Targa Resources | 1.59% |
| Cheniere Energy | 2% |
| T-Mobile US Inc | 1.67% |
| AMERICAN ELECTRI | 1.64% |
| SOFTBANK GROUP C | 1.9% |
| VERIZON COMMUNIC | 5.04% |
| LINDE PLC | 1.03% |
| BHP GROUP LTD ORD NPV | 1.08% |
| CONSTELLATION EN | 1.84% |
| ENEL SPA | 1.89% |
| ONEOK INC | 1.23% |