國泰全球基礎建設基金(台幣)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 20.8500 -0.1200 -0.57
2026/04/24 20.9700 0.0400 0.19
2026/04/23 20.9300 0.2600 1.26
2026/04/22 20.6700 0.1200 0.58
2026/04/21 20.5500 -0.1100 -0.53
2026/04/20 20.6600 -0.0700 -0.34
2026/04/17 20.7300 -0.0200 -0.10
2026/04/16 20.7500 0.1400 0.68
2026/04/15 20.6100 -0.1500 -0.72
2026/04/14 20.7600 -0.0100 -0.05
2026/04/13 20.7700 -0.1600 -0.76
2026/04/10 20.9300 -0.0600 -0.29
2026/04/09 20.9900 0.0500 0.24
2026/04/08 20.9400 0.2700 1.31
2026/04/07 20.6700 0.0600 0.29
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 20.6100 0.1400 0.68
2026/04/01 20.4700 0.1500 0.74
2026/03/31 20.3200 0.0900 0.44
2026/03/30 20.2300 -0.0400 -0.20
2026/03/27 20.2700 0.0400 0.20
2026/03/26 20.2300 -0.2700 -1.32
2026/03/25 20.5000 0.0500 0.24
2026/03/24 20.4500 0.2400 1.19
2026/03/23 20.2100 0.2100 1.05
2026/03/20 20.0000 -0.4500 -2.20
2026/03/19 20.4500 0.1600 0.79
2026/03/18 20.2900 -0.2000 -0.98
2026/03/17 20.4900 0.0300 0.15
2026/03/16 20.4600 0.1600 0.79
2026/03/13 20.3000 0.0900 0.45