基金基本資料
| 基金類型 | 全球組合型平衡型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 25.75(2026/03/31) |
| 經理人 | 鄭夙希 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 24.4325 | 2026/04/27 | 144.33 | 10.53 | 12.53 | 0.51 | 0.56 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:2026/02/28)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 瀚亞菁華基金 | 6.9% |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) | 3.53% |
| SCH INT SEL FD EMG MKT-USD C ACC | 4.1% |
| MORGAN ST-GLOBAL CONV BOND- | 4.8% |
| SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF | 7.04% |
| BNP EMERGING BD-IN | 1.16% |