瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 24.4325 -0.0083 -0.03
2026/04/24 24.4408 0.0901 0.37
2026/04/23 24.3507 -0.0159 -0.07
2026/04/22 24.3666 0.1641 0.68
2026/04/21 24.2025 -0.0793 -0.33
2026/04/20 24.2818 0.0291 0.12
2026/04/17 24.2527 0.2830 1.18
2026/04/16 23.9697 0.0424 0.18
2026/04/15 23.9273 0.1555 0.65
2026/04/14 23.7718 0.1865 0.79
2026/04/13 23.5853 0.1479 0.63
2026/04/10 23.4374 0.0998 0.43
2026/04/09 23.3376 0.1878 0.81
2026/04/08 23.1498 0.5082 2.24
2026/04/07 22.6416 0.0790 0.35
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 22.5626 0.0060 0.03
2026/04/01 22.5566 0.3610 1.63
2026/03/31 22.1956 0.1167 0.53
2026/03/30 22.0789 -0.0731 -0.33
2026/03/27 22.1520 -0.2599 -1.16
2026/03/26 22.4119 -0.2560 -1.13
2026/03/25 22.6679 0.1739 0.77
2026/03/24 22.4940 -0.1796 -0.79
2026/03/23 22.6736 0.1460 0.65
2026/03/20 22.5276 -0.2228 -0.98
2026/03/19 22.7504 -0.0439 -0.19
2026/03/18 22.7943 -0.1205 -0.53
2026/03/17 22.9148 0.1087 0.48
2026/03/16 22.8061 0.1615 0.71
2026/03/13 22.6446 -0.0716 -0.32