基金基本資料
| 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 114.22(2026/03/31) |
| 經理人 | 姚宗宏 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞外銷基金A不配息(台幣) | 273.67 | 2026/04/28 | 2,633.97 | 74.47 | 23.96 | 1.49 | 0.75 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 川湖 | 2.97% |
| 台達電 | 4.83% |
| 華通 | 2.5% |
| 台積電 | 7.55% |
| 華邦電 | 1.9% |
| 智邦 | 4.1% |
| 致茂 | 3.98% |
| 金像電 | 3.01% |
| 台光電 | 5.24% |
| 京元電子 | 1.6% |
| 聯發科 | 2.61% |
| 奇鋐 | 4.71% |
| 欣興 | 7.14% |
| 聯亞 | 3.17% |
| 波若威 | 1.24% |
| 威剛 | 1.47% |
| 力旺 | 1.38% |
| 牧德 | 2.66% |
| 健策 | 6.05% |
| 貿聯-KY | 2.93% |
| 旺矽 | 7.55% |
| 台燿 | 2.49% |
| 光聖 | 3.49% |
| 精測 | 2.16% |
| 穎崴 | 2.19% |
| 鴻勁 | 1.84% |
| 群聯 | 1.71% |
| 高力 | 1.7% |