瀚亞外銷基金A不配息(台幣)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/28 273.67 1.06 0.39
2026/04/27 272.61 -0.13 -0.05
2026/04/24 272.74 7.24 2.73
2026/04/23 265.50 -4.21 -1.56
2026/04/22 269.71 2.60 0.97
2026/04/21 267.11 5.25 2.00
2026/04/20 261.86 4.30 1.67
2026/04/17 257.56 4.57 1.81
2026/04/16 252.99 6.54 2.65
2026/04/15 246.45 7.17 3.00
2026/04/14 239.28 1.67 0.70
2026/04/13 237.61 -1.14 -0.48
2026/04/10 238.75 5.84 2.51
2026/04/09 232.91 4.42 1.93
2026/04/08 228.49 14.01 6.53
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/07 214.48 7.28 3.51
2026/04/02 207.20 -4.09 -1.94
2026/04/01 211.29 14.12 7.16
2026/03/31 197.17 -12.35 -5.89
2026/03/30 209.52 -3.18 -1.50
2026/03/27 212.70 0.72 0.34
2026/03/26 211.98 0.48 0.23
2026/03/25 211.50 10.17 5.05
2026/03/24 201.33 -4.31 -2.10
2026/03/23 205.64 -8.74 -4.08
2026/03/20 214.38 -1.02 -0.47
2026/03/19 215.40 2.19 1.03
2026/03/18 213.21 7.12 3.45
2026/03/17 206.09 4.06 2.01
2026/03/16 202.03 1.82 0.91