基金基本資料
| 基金類型 | 全球組合型平衡型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金規模(億) | 0.50(2026/03/31) |
| 經理人 | 李珈蕙 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 9.8600 | 2026/04/27 | 46.73 | 0.42 | 5.16 | 0.29 | 0.31 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| ISHARES J.P MORGAN EM LOCAL UCITS ETF | 2.88% |
| ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST | 12.43% |
| ISH MSCI USA QLY DVD USD DIS ETF | 18.54% |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 15.09% |
| ISHARES MSCI EMERGING UCITS ETF DIST | 1.94% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 5.96% |
| ISHARES BROAD EUR HY H DIS | 2.9% |