貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.8600 -0.0300 -0.30
2026/04/24 9.8900 -0.0100 -0.10
2026/04/23 9.9000 0.0200 0.20
2026/04/22 9.8800 0.0200 0.20
2026/04/21 9.8600 -0.0300 -0.30
2026/04/20 9.8900 -0.0100 -0.10
2026/04/17 9.9000 0.0700 0.71
2026/04/16 9.8300 0.0300 0.31
2026/04/15 9.8000 0.0200 0.20
2026/04/14 9.7800 0.0500 0.51
2026/04/13 9.7300 -0.0300 -0.31
2026/04/10 9.7600 0.0000 0.00
2026/04/09 9.7600 0.0200 0.21
2026/04/08 9.7400 0.1000 1.04
2026/04/07 9.6400 -0.0500 -0.52
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.6900 0.0300 0.31
2026/04/01 9.6600 0.0400 0.42
2026/03/31 9.6200 0.0100 0.10
2026/03/30 9.6100 -0.0100 -0.10
2026/03/27 9.6200 -0.0600 -0.62
2026/03/26 9.6800 -0.0400 -0.41
2026/03/25 9.7200 0.0500 0.52
2026/03/24 9.6700 -0.0400 -0.41
2026/03/23 9.7100 0.0700 0.73
2026/03/20 9.6400 -0.0500 -0.52
2026/03/19 9.6900 -0.0200 -0.21
2026/03/18 9.7100 -0.0700 -0.72
2026/03/17 9.7800 0.0400 0.41
2026/03/16 9.7400 0.0300 0.31
2026/03/13 9.7100 0.0000 0.00