基金基本資料
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金規模(億) | 5.89(2026/03/31) |
| 經理人 | 劉文茵 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.0555 | 2026/04/27 | 48.31 | -0.18 | 4.20 | 0.20 | 0.98 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| SASOL 8 3/4 05/03/29 | 0.54% |
| HARMID 7 1/2 09/01/28 | 0.56% |
| NLSN 9.29 04/15/29 | 0.56% |
| VENLNG 8 3/8 06/01/31 | 0.64% |
| TELSER 7 10/28/29 | 0.65% |
| SAAVIE 8 7/8 02/10/35 | 0.7% |
| LIMYEN 9 5/8 08/12/30 | 0.65% |
| IVN 7 7/8 01/23/30 | 0.73% |
| EROCN 6 1/2 02/15/30 | 0.56% |
| T 3 7/8 03/31/31 | 1.3% |