柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 6.0555 0.0033 0.05
2026/04/24 6.0522 -0.0010 -0.02
2026/04/23 6.0532 -0.0099 -0.16
2026/04/22 6.0631 0.0024 0.04
2026/04/21 6.0607 -0.0074 -0.12
2026/04/20 6.0681 -0.0029 -0.05
2026/04/17 6.0710 0.0187 0.31
2026/04/16 6.0523 -0.0027 -0.04
2026/04/15 6.0550 0.0038 0.06
2026/04/14 6.0512 0.0237 0.39
2026/04/13 6.0275 0.0026 0.04
2026/04/10 6.0249 -0.0006 -0.01
2026/04/09 6.0255 0.0075 0.12
2026/04/08 6.0180 0.0445 0.74
2026/04/07 5.9735 0.0065 0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.9670 -0.0012 -0.02
2026/04/01 5.9682 -0.0207 -0.35
2026/03/31 5.9889 0.0205 0.34
2026/03/30 5.9684 0.0060 0.10
2026/03/27 5.9624 -0.0300 -0.50
2026/03/26 5.9924 -0.0241 -0.40
2026/03/25 6.0165 0.0184 0.31
2026/03/24 5.9981 -0.0032 -0.05
2026/03/23 6.0013 0.0019 0.03
2026/03/20 5.9994 -0.0100 -0.17
2026/03/19 6.0094 -0.0250 -0.41
2026/03/18 6.0344 -0.0033 -0.05
2026/03/17 6.0377 0.0104 0.17
2026/03/16 6.0273 0.0019 0.03
2026/03/13 6.0254 -0.0212 -0.35