基金基本資料
| 基金類型 | 多重資產型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 7.07(2026/03/31) |
| 經理人 | 江仲弘 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.3386 | 2026/04/27 | 23.39 | 0.58 | 6.81 | 0.07 | 0.51 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| C 0 | 2.85% |
| BAC 6.45 K* | 2.74% |
| INTNED 5 3/4 PERP | 1.15% |
| BEPUCN 5.25 | 1.38% |
| UBS 7 3/4 PERP | 2.02% |
| INTNED 8 PERP | 2% |
| BMO 7.7 05/26/2084 | 2.51% |
| SWEDA 7 3/4 PERP | 1.54% |
| AQNCN 6.2 19-A | 1.21% |
| D 7 06/01/54 | 1.29% |
| NI 6.95 11/30/54 | 1.26% |
| F 6.5 | 1.6% |
| CRBG 6.375 | 1.11% |
| BRKHEC 7 3/8 09/15/55 | 1.1% |
| SO 6.5 | 1.7% |
| FG 7.3 | 1.1% |
| NEE 6.5 U | 1.72% |
| KKR 6.875 T | 1.15% |
| CM 7 10/28/2085 | 1.89% |
| XEL 6.25 | 1.81% |
| DTE 6.25 H | 1.16% |
| ACAFP 7 1/8 PERP | 1.23% |
| NDAFH 6 3/4 PERP | 1.22% |
| BNS 6 7/8 10/27/2085 | 1.2% |
| ALVGR 6.55 PERP | 1.17% |
| SR 6.375 | 1.17% |
| AHL 7 | 1.02% |