柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.3386 -0.0087 -0.07
2026/04/24 12.3473 0.0005 0.00
2026/04/23 12.3468 0.0013 0.01
2026/04/22 12.3455 0.0310 0.25
2026/04/21 12.3145 -0.0401 -0.32
2026/04/20 12.3546 -0.0153 -0.12
2026/04/17 12.3699 0.0634 0.52
2026/04/16 12.3065 -0.0456 -0.37
2026/04/15 12.3521 0.0056 0.05
2026/04/14 12.3465 0.0458 0.37
2026/04/13 12.3007 0.0235 0.19
2026/04/10 12.2772 0.0027 0.02
2026/04/09 12.2745 0.0107 0.09
2026/04/08 12.2638 0.0697 0.57
2026/04/07 12.1941 0.0278 0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.1663 0.0112 0.09
2026/04/01 12.1551 0.0576 0.48
2026/03/31 12.0975 0.0278 0.23
2026/03/30 12.0697 0.0287 0.24
2026/03/27 12.0410 -0.0729 -0.60
2026/03/26 12.1139 -0.0765 -0.63
2026/03/25 12.1904 0.0202 0.17
2026/03/24 12.1702 -0.0267 -0.22
2026/03/23 12.1969 0.0531 0.44
2026/03/20 12.1438 -0.0641 -0.53
2026/03/19 12.2079 -0.0221 -0.18
2026/03/18 12.2300 -0.0249 -0.20
2026/03/17 12.2549 0.0066 0.05
2026/03/16 12.2483 0.0178 0.15
2026/03/13 12.2305 -0.0215 -0.18