基金基本資料
| 基金類型 | 全球組合型平衡型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 27.70(2026/03/31) |
| 經理人 | 方奕翔 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 26.7300 | 2026/04/27 | 167.30 | 4.82 | 11.44 | 0.41 | 0.58 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/02/28)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) | 1.94% |
| 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 3.89% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.15% |
| JPM環球債券收益基金 I ACC USD | 1.85% |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股 C ACC USD | 2.38% |
| 貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元 | 6.68% |
| JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC | 6.1% |
| 施羅德環球基金系列環球收息債券 USD C ACC | 5.74% |
| 施羅德環球黃金 C ACC USD | 2.81% |
| JPM歐洲策略股息 I ACC EUR | 1.81% |
| 貝萊德世界礦業基金 D2 USD | 1% |