柏瑞旗艦全球平衡組合基金
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 26.7300 0.0800 0.30
2026/04/24 26.6500 0.0400 0.15
2026/04/23 26.6100 -0.0200 -0.08
2026/04/22 26.6300 -0.0400 -0.15
2026/04/21 26.6700 0.0000 0.00
2026/04/20 26.6700 0.0000 0.00
2026/04/17 26.6700 0.2000 0.76
2026/04/16 26.4700 -0.0100 -0.04
2026/04/15 26.4800 0.1200 0.46
2026/04/14 26.3600 0.2300 0.88
2026/04/13 26.1300 0.0400 0.15
2026/04/10 26.0900 0.1100 0.42
2026/04/09 25.9800 -0.0100 -0.04
2026/04/08 25.9900 0.5600 2.20
2026/04/07 25.4300 0.1700 0.67
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 25.2600 -0.1200 -0.47
2026/04/01 25.3800 0.4700 1.89
2026/03/31 24.9100 0.1100 0.44
2026/03/30 24.8000 -0.0200 -0.08
2026/03/27 24.8200 -0.3200 -1.27
2026/03/26 25.1400 -0.2600 -1.02
2026/03/25 25.4000 0.1700 0.67
2026/03/24 25.2300 -0.0400 -0.16
2026/03/23 25.2700 0.0800 0.32
2026/03/20 25.1900 -0.1600 -0.63
2026/03/19 25.3500 -0.3100 -1.21
2026/03/18 25.6600 -0.0800 -0.31
2026/03/17 25.7400 0.0800 0.31
2026/03/16 25.6600 0.0900 0.35
2026/03/13 25.5700 -0.1400 -0.54