群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/17

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份：2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
D 6 5/8 05/15/55 N/A 4.12 0.10%
VOYA 4.7 01/23/48 N/A 3.72 0.14%
TD 8 1/8 10/31/2082 N/A 3.56 0.13%
ENBCN 7.2 06/27/54 N/A 3.30 0.10%
MUNRE 5 7/8 05/23/42 N/A 3.21 0.08%
EPD 5 1/4 08/16/2077 N/A 3.17 0.13%
NWG 3.032 11/28/35 N/A 3.09 0.10%
MET 6.4 12/15/36 N/A 3.04 0.07%
NEE 5.65 05/01/2079 N/A 2.93 0.11%
BNS 8 5/8 10/27/2082 N/A 2.93 0.09%
NDAFH 4 5/8 09/13/33 N/A 2.65 N/A
CBAAU 3.61 09/12/34 N/A 2.41 N/A
RY 6.35 11/24/2084 N/A 2.40 N/A
GS 6.345 02/15/34 N/A 1.97 N/A
LIBMUT 7.8 03/15/37 N/A 1.96 N/A
SRENVX 5 5/8 08/15/52 N/A 1.95 N/A
BMO 7.7 05/26/2084 N/A 1.93 N/A
BNP 4 1/2 PERP N/A 1.93 N/A
CM 6.95 01/28/2085 N/A 1.88 N/A
CFG 5.641 05/21/37 N/A 1.88 N/A
ZURNVX 5 1/8 06/01/48 N/A 1.88 N/A
TRPCN 5 1/2 09/15/2079 N/A 1.87 N/A
RY 7 1/2 05/02/2084 N/A 1.61 N/A
CB 9.7 04/01/30 N/A 1.47 N/A
ZURNVX 3 04/19/51 N/A 1.40 N/A
BACR 7.119 06/27/34 N/A 1.36 N/A
PRU 6 3/4 03/01/53 N/A 1.30 N/A
ALVGR 6.35 09/06/53 N/A 1.30 N/A
AIZ 7 03/27/48 N/A 1.27 N/A
CMS 6 1/2 06/01/55 N/A 1.27 N/A
ET 6 3/4 02/15/56 N/A 1.25 N/A
UCGIM 5.459 06/30/35 N/A 1.25 N/A
NEE 6 3/4 06/15/54 N/A 1.24 N/A
UBS 7 PERP N/A 1.21 N/A
HSBC 4.6 PERP N/A 1.15 N/A
BMO 7.3 11/26/2084 N/A 1.15 N/A
PRU 3.7 10/01/50 N/A 1.14 N/A
SOCGEN 10 PERP N/A 1.02 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。