群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 8.5410 -0.0075 -0.09
2026/04/24 8.5485 0.0017 0.02
2026/04/23 8.5468 0.0042 0.05
2026/04/22 8.5426 0.0072 0.08
2026/04/21 8.5354 -0.0098 -0.11
2026/04/20 8.5452 -0.0043 -0.05
2026/04/17 8.5495 0.0244 0.29
2026/04/16 8.5251 0.0001 0.00
2026/04/15 8.5250 0.0032 0.04
2026/04/14 8.5218 0.0102 0.12
2026/04/13 8.5116 -0.0010 -0.01
2026/04/10 8.5126 -0.0001 -0.00
2026/04/09 8.5127 0.0125 0.15
2026/04/08 8.5002 0.0190 0.22
2026/04/07 8.4812 -0.0420 -0.49
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 8.5232 0.0052 0.06
2026/04/01 8.5180 0.0016 0.02
2026/03/31 8.5164 0.0232 0.27
2026/03/30 8.4932 0.0060 0.07
2026/03/27 8.4872 -0.0217 -0.26
2026/03/26 8.5089 -0.0234 -0.27
2026/03/25 8.5323 0.0284 0.33
2026/03/24 8.5039 -0.0170 -0.20
2026/03/23 8.5209 0.0108 0.13
2026/03/20 8.5101 -0.0494 -0.58
2026/03/19 8.5595 0.0012 0.01
2026/03/18 8.5583 -0.0170 -0.20
2026/03/17 8.5753 0.0006 0.01
2026/03/16 8.5747 0.0074 0.09
2026/03/13 8.5673 -0.0014 -0.02