群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/24

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份：2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
C 10.2985 N/A 3.26 0.25%
NEE 5.65 N/A 2.88 0.09%
AEGON 5.1 N/A 2.79 0.06%
WFC 4 3/4 PERP N/A 2.62 0.08%
AGNC 8.94636 PERP N/A 2.41 N/A
NLY 8.94636 PERP N/A 2.31 N/A
JPM 5 3/4 PERP N/A 2.31 0.14%
MS 6 1/2 PERP N/A 2.29 N/A
SO 4.95 N/A 2.23 0.03%
ATH 6.35 PERP N/A 1.99 -0.75%
WFC 4.7 PERP N/A 1.96 N/A
RGA 7 1/8 N/A 1.94 N/A
F 6 N/A 1.93 N/A
COF 4.8 PERP N/A 1.92 N/A
PSA 4.7 PERP N/A 1.92 N/A
T 4 3/4 PERP N/A 1.90 N/A
T 5.35 N/A 1.84 N/A
USB 5 1/2 PERP N/A 1.81 N/A
COF 5 PERP N/A 1.72 N/A
SRE 5 3/4 N/A 1.71 N/A
F 6.2 N/A 1.68 N/A
ALL 5.1 PERP N/A 1.67 N/A
PSA 4 5/8 PERP N/A 1.61 N/A
MS 6 3/8 PERP N/A 1.60 N/A
CMS 5 7/8 N/A 1.55 N/A
JXN 8 PERP N/A 1.53 N/A
NLY 8.94236 PERP N/A 1.52 N/A
JPM 4 3/4 PERP N/A 1.50 N/A
SCHW 5.95 PERP N/A 1.49 N/A
BAC 5 3/8 PERP N/A 1.48 N/A
BAC 7 1/4 PERP N/A 1.48 -1.19%
JPM 4 5/8 PERP N/A 1.47 N/A
DUK 5 5/8 N/A 1.43 N/A
BAC 6.45 N/A 1.42 N/A
ALL 7 3/8 PERP N/A 1.37 N/A
CG 4 5/8 N/A 1.34 N/A
KEY 6.2 PERP N/A 1.27 N/A
DTE 5 1/4 N/A 1.26 N/A
DLR 5.2 PERP N/A 1.19 N/A
JPM 4.55 PERP N/A 1.17 N/A
MET 5 5/8 PERP N/A 1.17 N/A
HBAN 4 1/2 PERP N/A 1.17 N/A
CHSINC 7 1/2 PERP N/A 1.16 N/A
PRU 5.95 N/A 1.08 N/A
AGNC 8.65036 PERP N/A 1.07 N/A
MS 4.6338 PERP N/A 1.02 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。