群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.6888 -0.0141 -0.15
2026/04/24 9.7029 0.0160 0.17
2026/04/23 9.6869 0.0024 0.02
2026/04/22 9.6845 0.0332 0.34
2026/04/21 9.6513 -0.0293 -0.30
2026/04/20 9.6806 -0.0114 -0.12
2026/04/17 9.6920 0.0297 0.31
2026/04/16 9.6623 -0.0358 -0.37
2026/04/15 9.6981 0.0233 0.24
2026/04/14 9.6748 0.0573 0.60
2026/04/13 9.6175 0.0167 0.17
2026/04/10 9.6008 0.0004 0.00
2026/04/09 9.6004 0.0235 0.25
2026/04/08 9.5769 0.0541 0.57
2026/04/07 9.5228 0.0304 0.32
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.4924 0.0326 0.34
2026/04/01 9.4598 0.0442 0.47
2026/03/31 9.4156 -0.0209 -0.22
2026/03/30 9.4365 -0.0299 -0.32
2026/03/27 9.4664 -0.0379 -0.40
2026/03/26 9.5043 -0.0600 -0.63
2026/03/25 9.5643 0.0171 0.18
2026/03/24 9.5472 -0.0181 -0.19
2026/03/23 9.5653 0.0377 0.40
2026/03/20 9.5276 -0.0992 -1.03
2026/03/19 9.6268 -0.0047 -0.05
2026/03/18 9.6315 -0.0384 -0.40
2026/03/17 9.6699 0.0158 0.16
2026/03/16 9.6541 0.0039 0.04
2026/03/13 9.6502 -0.0422 -0.44