柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/17

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份：2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
ZAMBIN 5 3/4 06/30/33 N/A 3.77 0.65%
ANGOL 8 3/4 04/14/32 N/A 3.74 0.25%
UGANGB 15.8 06/23/39 N/A 3.39 0.03%
ANGOL 8 11/26/29 N/A 3.34 0.24%
ARGENT 4 1/8 07/09/35 N/A 3.09 0.10%
ARGENT 3 1/2 07/09/41 N/A 2.99 0.08%
ECUA 9 1/4 01/29/39 N/A 2.94 0.13%
BENIN 7.96 02/13/38 N/A 2.94 0.03%
AZERBJ 3 1/2 09/01/32 N/A 2.76 0.17%
IVYCST 8.075 04/01/36 N/A 2.72 0.04%
PNGIB 8 3/8 10/04/28 N/A 2.44 N/A
KYRGYZ 7 3/4 06/03/30 N/A 2.35 N/A
ECUA 8 3/4 01/29/34 N/A 2.31 N/A
IVYCST 6 1/8 06/15/33 N/A 2.22 N/A
GUATEM 5 3/8 04/24/32 N/A 2.12 N/A
GHANA 5 07/03/35 N/A 2.10 N/A
KENINT 9 1/2 03/05/36 N/A 2.10 N/A
GUATEM 6.55 02/06/37 N/A 2.00 N/A
IVYCST 8 1/4 01/30/37 N/A 1.98 N/A
NGERIA 7 5/8 11/28/47 N/A 1.96 N/A
SOAF 7 1/4 12/11/55 N/A 1.96 N/A
PARGUY 8 1/2 04/04/38 N/A 1.96 N/A
KAZAKS 5 07/01/32 N/A 1.92 N/A
EGYPT 7.903 02/21/48 N/A 1.92 N/A
NGERIA 9.1297 01/13/46 N/A 1.79 N/A
SURINM 7.7 11/06/30 N/A 1.73 N/A
TURKGB 30 09/12/29 N/A 1.67 N/A
PKSTAN 7 3/8 04/08/31 N/A 1.58 N/A
ARGENT 0 3/4 07/09/30 N/A 1.55 N/A
MOROC 4 12/15/50 N/A 1.53 N/A
KENINT 9 3/4 02/16/31 N/A 1.45 N/A
GUATEM 6 1/8 06/01/50 N/A 1.43 N/A
EGYPT 8 7/8 05/29/50 N/A 1.36 N/A
EGYGB 24.439 08/05/28 N/A 1.29 N/A
ARGENT 5 01/09/38 N/A 1.21 N/A
GUATEM 6.6 06/13/36 N/A 1.12 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。