柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 4.7924 -0.0039 -0.08
2026/04/24 4.7963 -0.0134 -0.28
2026/04/23 4.8097 -0.0117 -0.24
2026/04/22 4.8214 0.0010 0.02
2026/04/21 4.8204 -0.0095 -0.20
2026/04/20 4.8299 -0.0013 -0.03
2026/04/17 4.8312 0.0259 0.54
2026/04/16 4.8053 -0.0033 -0.07
2026/04/15 4.8086 0.0046 0.10
2026/04/14 4.8040 0.0402 0.84
2026/04/13 4.7638 0.0062 0.13
2026/04/10 4.7576 0.0233 0.49
2026/04/09 4.7343 0.0168 0.36
2026/04/08 4.7175 0.0773 1.67
2026/04/07 4.6402 -0.0048 -0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 4.6450 -0.0071 -0.15
2026/04/01 4.6521 -0.0209 -0.45
2026/03/31 4.6730 0.0068 0.15
2026/03/30 4.6662 -0.0197 -0.42
2026/03/27 4.6859 -0.0327 -0.69
2026/03/26 4.7186 -0.0213 -0.45
2026/03/25 4.7399 0.0248 0.53
2026/03/24 4.7151 -0.0022 -0.05
2026/03/23 4.7173 0.0029 0.06
2026/03/20 4.7144 -0.0127 -0.27
2026/03/19 4.7271 -0.0400 -0.84
2026/03/18 4.7671 0.0004 0.01
2026/03/17 4.7667 0.0182 0.38
2026/03/16 4.7485 -0.0088 -0.18
2026/03/13 4.7573 -0.0215 -0.45