柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/24

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份：2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
C 0 N/A 7.68 0.61%
BAC 6.45 K* N/A 6.52 0.51%
T 5.35 N/A 4.33 -0.21%
AEGON 5.1 N/A 3.61 0.07%
CRBG 6.375 N/A 3.25 0.07%
ALL 5.1 N/A 3.15 0.23%
CMS 5.875 N/A 3.00 0.08%
ATH 6.35 A N/A 2.98 0.16%
AMG 6.75 N/A 2.59 -0.02%
RGA 5.75 N/A 2.50 N/A
SRE 5.75 N/A 2.35 -0.05%
NEE 6.5 U N/A 2.31 N/A
APO 7.625 N/A 2.30 N/A
F 6.5 N/A 2.20 N/A
FG 7.95 N/A 2.15 N/A
F 6 N/A 2.09 N/A
EIX 7.5 M N/A 2.00 N/A
AQNCN 6.2 19-A N/A 1.83 N/A
TPG 6.95 N/A 1.81 N/A
XEL 6.25 N/A 1.47 N/A
CTL 6.75 N/A 1.25 N/A
PRU 4.125 N/A 1.20 N/A
UNM 6.25 N/A 1.16 N/A
UBS 7 3/4 PERP N/A 1.15 N/A
CM 7 10/28/2085 N/A 1.10 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。