柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 6.7100 0.0000 0.00
2026/04/24 6.7100 0.0100 0.15
2026/04/23 6.7000 0.0000 0.00
2026/04/22 6.7000 0.0300 0.45
2026/04/21 6.6700 -0.0300 -0.45
2026/04/20 6.7000 -0.0100 -0.15
2026/04/17 6.7100 0.0300 0.45
2026/04/16 6.6800 -0.0300 -0.45
2026/04/15 6.7100 0.0100 0.15
2026/04/14 6.7000 0.0400 0.60
2026/04/13 6.6600 0.0100 0.15
2026/04/10 6.6500 0.0000 0.00
2026/04/09 6.6500 0.0200 0.30
2026/04/08 6.6300 0.0300 0.45
2026/04/07 6.6000 0.0300 0.46
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 6.5700 0.0100 0.15
2026/04/01 6.5600 -0.0100 -0.15
2026/03/31 6.5700 -0.0200 -0.30
2026/03/30 6.5900 -0.0100 -0.15
2026/03/27 6.6000 -0.0300 -0.45
2026/03/26 6.6300 -0.0200 -0.30
2026/03/25 6.6500 0.0100 0.15
2026/03/24 6.6400 -0.0100 -0.15
2026/03/23 6.6500 0.0200 0.30
2026/03/20 6.6300 -0.0600 -0.90
2026/03/19 6.6900 -0.0100 -0.15
2026/03/18 6.7000 -0.0200 -0.30
2026/03/17 6.7200 0.0100 0.15
2026/03/16 6.7100 0.0000 0.00
2026/03/13 6.7100 -0.0100 -0.15