| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.37 |
-0.06 |
0.21 |
2.99 |
6.39 |
3.54 |
-19.14 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/27) |
1.37 |
-0.06 |
0.21 |
2.99 |
6.39 |
3.54 |
-19.14 |
| 定期定額報酬率(04/27) |
1.37 |
0.28 |
0.33 |
1.07 |
2.29 |
4.17 |
-0.35 |
基準指數 - 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-1.82 |
0.34 |
0.4 |
0.29 |
-0.32 |
0.21 |
0.53 |
0.68 |
0.36 |
0.32 |
0.62 |
-0.8 |
| 指標指數 |
-1.84 |
-0.57 |
-0.11 |
0.13 |
0.01 |
-0.49 |
0.38 |
0.53 |
-0.18 |
1.42 |
1.71 |
-1.22 |
| 差額 |
0.02 |
0.91 |
0.51 |
0.16 |
-0.33 |
0.7 |
0.15 |
0.14 |
0.54 |
-1.11 |
-1.09 |
0.42 |
|
